Seleccionar Datos Separados por Coma/Punto y Coma/Tabulador

Estas páginas le permiten definir los datos para formatos de archivos que no son delimitados por caracteres. Esta lista describe los campos y opciones en todas las páginas Seleccione Formato Separado por Coma/Punto y Coma/Tabulador.

Formato de Archivo

El formato de archivo para la exportación de datos, escogido en la página Crear Perfil de Exportación.

Rango de Monto de Transacción

Los montos inicial y final en el rango de montos de la transacción, para ser incluido en los campos Hasta y Desde en la exportación.

Códigos de Transacción

El método de registrar los códigos de transacciones.

Las opciones son:

• Seleccionar del Listado – Escoja uno o más códigos de transacciones de la lista.
• Ingreso manual – Ingrese manualmente los códigos de transacción.
• Sin Códigos de Transacción – No se incluye código.

Nota: Si quiere ver todas las transacciones en una cuenta, debe resaltar TODOS los códigos.

Códigos de Resumen

El método de registrar los códigos de saldos.

Las opciones son:

• Seleccionar del Listado – Escoja uno o más códigos de saldos de la lista.
• Ingreso manual – Ingrese manualmente los códigos de transacción.
• Sin Códigos de Resumen – No se incluye código.

Nota: A continuación se da una lista de códigos de saldos que se usan en tipos específicos de cuentas. Use esta lista como referencia al crear reportes personalizados o perfiles de exportación.

Cuentas de Depósito / Reportes Día Anterior

• 115 –Saldo Total Inicial
• 116 –Saldo Total de Cierre
• 117 – Canje
• 118 – Saldo Disponible de Cierre
• 119 – Total de Débitos (monto)
• 120 – Total de Créditos (monto)
• 121 – Estado de Cuenta
• 125 – Número Días Sobregiro

Cuentas de Depósito / Reportes Día Actual

• 140 – Saldo Disponible Inicial
• 141 – Saldo Total Actual
• 142 – Saldo Disponible Actual

Depósitos a Término Fijo

• 143 – Saldo Total
• 144 – Tasa de Interés
• 145 – Retención de Impuestos
• 146 – Interés Pagado
• 147 – Interés a Pagar

Cuentas Fiduciarias Bogotá

• 116 – Saldo Total de Cierre
• 117 – Canje
• 118 – Saldo Disponible de Cierre
• 148 – Valor Embargado

Crédito (Tarjetas de Crédito Corporativas)

• 194 – Pago Mínimo
• 195 – Pago en Mora Total
• 197 – Saldo Total (hasta la fecha)
• 165 – Cupo Total / Desembolso Inicial
• 198- Cupo Disponible Compras
• 199 – Cupo Disponible Avances

Cuentas de Préstamos

• 165 – Cupo Total / Desembolso Inicial
• 166 – Cupo Utilizado / Saldo Capital
• 117 – Canje
• 178 – Cupo Disponible

Otros Créditos/Préstamos

• 165 – Cupo Total / Desembolso Inicial
• 166 – Cupo Utilizado / Saldo Capital
• 167- Saldo Intereses Corriente
• 168 – Saldo Intereses Mora
• 169 – Saldo Otros Gastos
• 170 – Días de Mora
• 181 – Fecha Pago Anterior
• 171 – Valor Pago Anterior
• 172 – Valor Abonado a Capital
• 173 – Valor Abonado a Intereses
• 174 – Valor Abonado a Intereses de Mora
• 175 – Valor Otros Gastos
• 176 – Fecha de Apertura
• 177 – Fecha de Vencimiento

Presione Continuar para revisar la exactitud del contenido, antes de guardar el perfil de exportación.