Personalizar Reporte Estándar de Transferencias

La página Personalizar Reporte Estándar de Transferencias le permite modificar un reporte estándar para su uso personal o para beneficio de otros usuarios en la compañía autorizados a hacer actividades de transferencias.

Nota: Si no se especifican valores para una opción de filtro, se incluirán todos los ítems. Por ejemplo, si no se especifica rango de montos, se muestran las transacciones en el reporte estándar, independientemente de su monto.

La lista describe los campos y opciones de la página.

Nombre de Reporte Personalizado

El nombre individual del reporte personalizado.

Nombre de Reporte Estándar

Este campo viene del reporte estándar en el cual está basado.

Uso

Indica si el reporte es Privado o Compartido con otros usuarios de su compañía.

Cuentas

Limita el reporte a una o más cuentas individuales, o a todas las cuentas.

El sistema muestra solamente las cuentas a las cuales usted tiene acceso a través de Servicios de Cuentas.

Seleccione por lo menos una cuenta. Puede seleccionar Todas las Cuentas para incluirlas o seleccionar múltiples ítems usando las teclas SHIFT y CTRL.

Cuenta Destino

Identifica la cuenta hacia la cual se transfieren los fondos.

Rango de Fechas

Define el rango de fechas de transacciones del reporte.

Especifica las fechas “Desde” y “Hasta” en el rango como:

Estado

Limita el reporte a un solo estado de transacción.

Si no se escoge un estado, se incluyen todos los estados.

Tipo de Transacción
Limita el reporte a las transferencias en uno de estos tipos de transacciones:
  • Transferencia de Inversión a Terceros
  • Transferencia a Terceros
Rango de Montos

Limita el reporte a transacciones dentro de un rango de montos específico.

Rango de Número de Referencia

Limita el reporte a transacciones con números secuenciales de referencia definidos por el sistema, dentro de un rango específico.

Nota: Este campo no está disponible para reportes de plantillas.
Nombre del Beneficiario

Nombre del beneficiario.

ID del Beneficiario

Número de identificación del beneficiario.