Dia Anterior

La página Día Anterior muestra los datos de saldos históricos para todas las cuentas de depósitos, depósito a término fijo, cuentas fiduciarias, créditos y préstamos.

Nota: Esta página puede resultar muy larga, dependiendo de la cantidad de cuentas configuradas para reportes informativos por su compañía.

La siguiente lista describe los campos típicos y las opciones exhibidas en la página Día Anterior

1. Para Cuentas Depósito

Número de Cuenta
El número de la cuenta.
Nombre de Cuenta
El nombre de la cuenta asignado por el Banco de Bogotá o el alias asignado por el administrador del Portal de su compañía.
Fecha
La fecha real de la información de los saldos reportados.
Ver Detalles
Enlace a la página Transacciones Día Anterior.
Moneda
La moneda en la cual se reporta la cuenta.
Saldo Total de Cierre
El saldo total de cierre al final del día, resultante del total de la actividad de débitos y de créditos en la fecha específica.
Saldo Disponible de Cierre
El saldo total disponible al final del día, resultante del total de la actividad de débitos y de créditos en la fecha específica. No incluye canjes.
Canje
El monto en canje representa la porción de depósitos en cheque que no están disponibles en la fecha especificada.
Días de Sobregiro
Cantidad de días que la cuenta ha estado sobregirada.
Nota: Solamente se usa en cuentas corrientes.
Estado de Cuenta
El estado de la cuenta.
Nota: Los estados validos reportados son: Activa, Inactiva, Congelada o Embargada.

Haciendo clic en el icono Texto de Referencia en la columna Ver Detalles, abre la página Transacciones Día Anterior para la cuenta y fecha seleccionadas. Para más información, lea Transacciones Día Anterior.

2. Depósitos a Término Fijo

Número de Cuenta
El número de la cuenta.
Nombre de Cuenta
El nombre de la cuenta asignado por el Banco de Bogotá o, el alias asignado por el administrador del Portal de su compañía.
Fecha
La fecha de vencimiento del Depósito a Término Fijo.
Saldo Total
El monto total del Depósito a Término Fijo.
Tasa de Interés
La tasa aplicada al Depósito a Término Fijo.
Retención de Impuestos
El monto de la retención tributaria.
Interés a Ser Pagado
El interés que será pagado.
Interés Pagado
El interés ya pagado.
Estado de Cuenta
El estado de la cuenta.
Nota: Los estados válidos son Activo o No Redimido (el CDT ha llegado a su fecha de vencimiento y el banco está esperando de la compañía la solicitud de cancelación o renovación).

3. Para Cuentas Fiduciarias

Número de Cuenta
El número de la cuenta.
Nombre de Cuenta
El nombre de la cuenta asignado por el Banco de Bogotá o, el alias asignado por el administrador del Portal de su compañía.
Fecha
La fecha efectiva de la información de los saldos reportados.
Saldo Total de Cierre
El saldo total de cierre al final del día, resultante de la actividad total de débitos y créditos en la fecha especificada.
Saldo Disponible de Cierre
El saldo total disponible al final del día, resultante de la actividad total de débitos y créditos en la fecha especificada. No incluye canje.
Canje
El monto en canje representa la porción de depósitos en cheque que no están disponibles en la fecha especificada.
Valor Embargado
Monto del saldo que está Embargado y no se puede usar.

4. Créditos

Número de Cuenta
El número de la cuenta de la tarjeta de crédito corporativa.
Nombre de Cuenta
El nombre de la cuenta asignado por el Banco de Bogotá o, el alias asignado por el administrador del Portal de su compañía.
Fecha de Próximo Pago
La fecha de vencimiento del próximo pago de la tarjeta de crédito.
Ver Detalles
Enlace a la página Transacciones Día Anterior.
Pago Mínimo
El valor mínimo que se debe pagar en la siguiente fecha de pago.
Pago Total
El valor total que se debe pagar en la siguiente fecha de pago.
Saldo Total
El saldo total en la tarjeta de crédito.
Cupo Disponible Compras
El monto disponible para compras.
Cupo Disponible Avances
El monto disponible para avances.
Cupo Total
El monto límite de crédito total de la tarjeta de crédito.

Haciendo clic en el icono Texto de Referencia en la columna Ver Detalles, abre la página Transacciones Día Anterior para la cuenta y fecha seleccionadas. Para más información, lea Transacciones Día Anterior.

5. Otros Créditos

Número de Cuenta
El número de la cuenta.
Nombre de Cuenta
El nombre de la cuenta asignado por el Banco de Bogotá o el alias asignado por el administrador del Portal de su compañía.
Fecha
La fecha efectiva de la información de los saldos reportados.
Ver Detalles
Enlace a la página Transacciones Día Anterior.
Tipo de Cuenta
La clase de préstamo.
Cupo Total
  • Crédito Rotativo: Cupo Total.
  • Préstamo: Cupo Total o Desembolso Inicial.
Cupo Utilizado / Saldo Capital
El monto total del saldo de capital.
Saldo Intereses Corriente
Monto del saldo corriente de intereses.
Saldo Intereses Mora
Monto del saldo de intereses en mora.
Saldo Otros Gastos
Saldo de otros gastos relacionados con el crédito.

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6. Transacciones de Cuenta Especial

Número de Cuenta
El número de la cuenta esclava.
Nombre de Cuenta
El nombre de la cuenta asignado por el Banco de Bogotá o el alias asignado por el administrador del Portal de su compañía.
Fecha
La fecha efectiva de la información de los saldos reportados.
Detalles de la Transacción
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Ver también