| Nombre de Cuenta Esclava
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El nombre de la cuenta en la página Administrar Confirmación de Cheques.
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| Número de Cuenta Esclava
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El número de la cuenta en la página Administrar Confirmación de Cheques.
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| Moneda
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Pesos Colombianos (COP) por defecto.
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| Ver Cheques
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Dos cuadros de fecha con calendarios. Permite realizar una búsqueda por una fecha específica o por un rango de fechas.
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| Cuenta Corriente Especial
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Número de la Cuenta Corriente Especial.
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| Nombre de Cuenta Corriente Especial
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Nombre de la Cuenta Corriente Especial.
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| Número de Cheque
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Número del cheque.
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| Fecha
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Fecha en que el cheque fue reportado por el banco.
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| Monto
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El monto del cheque, tal como fue presentado.
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| Estado
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Muestra si el usuario ha establecido una decisión sobre el cheque. También muestra si se requiere la autorización de otro usuario o si la decisión ya ha sido autorizada.
El campo muestra uno de los siguientes estados:
- Abierto – Ninguna acción ha sido establecida sobre el cheque.
- Pendiente por Aprobación – Una acción ha sido establecida sobre el cheque, pero todavía requiere aprobación.
- Programado – La decisión de devolución ya ha sido aprobada y esta decisión está a la espera de ser trasmitida al Banco.
- Enviado – Cuando la decisión ha sido transmitida al banco.
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| Decisión
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Aplica la misma decisión para todos los cheques en la columna.
Seleccione una de las siguientes opciones de la lista
Establecer Todos:
- Pagar
- Carencia Absoluta de Fondos
- Fondos Insuficientes
- No Pagar
Todas las listas se expanden y muestran la decisión global seleccionada.
Para cambiar la decisión para un cheque específico, haga clic en la lista desplegable del cheque, y seleccione la opción de decisión.
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